인공지능의 끊임없이 변화하는 분야에서 많은 발전이 이루어졌으며, 특히 두 가지의 과열된 주식이 눈에 띈다. 그렇다면 이들의 미래 성장 잠재력은 어떨까?
마이크로소프트에 대한 시선: AI 인프라의 기둥
마이크로소프트는 OpenAI와의 전략적 파트너십을 통해 인공지능 혁신의 중심에 자리 잡고 있다. 이 협업은 이미 결실을 맺었으며, AI 통합이 마이크로소프트의 제품군을 향상시키고 있다.
올해 초 이후 마이크로소프트의 주가는 21% 상승했지만, 여전히 상당한 성장 잠재력이 있는 것으로 보인다. 현재 주가는 예상 수익의 34배에 거래되고 있으며, 일부 투자자들에게는 높은 수준으로 여겨질 수 있다.
그러나 이 평가액은 마이크로소프트의 2025년 예상 성장률이 인상적이라는 점에서 정당화되는 것 같다. 수익이 14.3% 증가할 것으로 예상되며, 이는 대형 기술 기업의 일반적인 둔화 추세에 도전하는 것이다.
투자자에게 또 다른 흥미로운 점은 마이크로소프트의 배당 성장률로, 지난 5년 동안 연평균 10.6%에 달한다. 이 증가는 전 세계 60대 주요 배당 주식의 평균 성장률을 크게 초과한다.
효과적으로 AI를 통합함으로써, 마이크로소프트는 투자자에게 성장 기회와 안정적인 수익원을 제공하고 있다. 성장에 집중하는 투자자는 AI의 잠재력을 활용할 수 있고, 수익 중심의 투자자는 빠른 배당금 흐름의 증가로 혜택을 누릴 수 있다.
TSMC: AI 하드웨어 혁명의 엔진
대만 반도체 제조 (TSMC)는 익숙한 이름이 아닐 수도 있지만, 인공지능 하드웨어 혁명에 필수적이다. 세계 최대의 반도체 제조업체인 TSMC는 애플과 Nvidia와 같은 기술 대기업의 AI 애플리케이션을 지원하는 첨단 반도체를 생산하고 있다.
올해 주가가 65.7% 상승했음에도 불구하고 TSMC는 다른 AI 주식에 비해 상대적으로 저렴하며, 미래 주가수익비율(P/E ratio)은 27이다. 비교를 위해, 기준 지수 S&P 500는 약 22.6에 거래되고 있다.
TSMC의 매력적인 가치는 대만과 중국 간의 복잡한 관계에 따른 지정학적 위험 때문이기도 하다. 그러나 TSMC의 반도체 제조에서의 지배적인 위치와 기술 리더들과의 강력한 관계는 매력적인 투자 선택을 만들어낸다.
또한, TSMC의 새로운 일본 및 애리조나 공장과 같은 지리적 다양화는 점차적으로 지정학적 위험을 줄이고 있다.
수익 중심의 투자자에게 TSMC는 1.43%의 괜찮은 배당 수익률을 제공하여 AI 분야에서 안전한 가치로서의 매력을 더한다.
AI 투자 기회를 어떻게 활용할까?
마이크로소프트와 TSMC에서 제공하는 기회를 최대한 활용하기 위해 투자자들은 다음 사항을 고려해야 한다:
- 자신의 위험 감내도와 재정 목표에 맞춰 투자 전략을 조정한다.
- 이 기업에 영향을 미칠 수 있는 기술 및 지정학적 발전에 대한 정보를 지속적으로 유지한다.
- 이 주식의 성장 및 수익성 전망을 정기적으로 평가한다.
- 특히 수익 중심의 투자자에게 증가하는 배당 수익률을 고려한다.
결국, 이 기업들이 계속해서 혁신하고 각자의 분야에서 지배적인 위치를 유지하는 한, 인공지능 세계에서 주목해야 할 주요 기업으로 남을 것이다.
